1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、接收各业务部门提交的支出单据，按照财务的付款规定对各项财务支出进行审核，审核其原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，是否符合财务支出计划；
4、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
5、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
6、完成领导交付的其它工作和任务；
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