1.收付管理：项目现场收费及报表编制，办理现今提取、保管、盘点、收付手续，办理银行结算、网银支付等业务。
2.现今票据管理：保管有关印章、空白收据和各种有价证券；整理收据，编号以及签收记录；保管库存备用金，公司财务保险柜的安全使用。
3.记账和报表管理：金蝶系统中现今日记账的录入；每日盘存现今及银行账；每日填报资金报表。
4.费用报销审核管理：打印流转完成的OA审批单与发票等附件进行匹配。
5.回单及对账管理：每天对现金进行盘点，做到账实相符；每天将已录入的付款信息于相关单据核对一致。
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