1、主要工作职责
（1）负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告；
（2）负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率；
（3）负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作；
（4）负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询，维护好与各银行的关系；
（5）负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表；
（6）负责定期汇报现金流变动情况并及时预警。
2、任职要求
（1）大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业；
（2）两年及以上财务工作经验；
（3）熟悉资金运作管理、企业内部控制等相关知识。具有扎实的财务专业知识，能熟练操作办公软件、财务软件及收入管理系统；
（4）具有会计从业资格证。
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