1、负责现金和银行存款的收付,审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完整性。
2、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结。
3、编制现金、银行周报及月报,并核对银行往来帐目。
4、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额。
5、负责付款流程的OA上报工作。
6、负责支票等各类银行票据的保管。
7、完成上级安排的其他工作。
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