1、负责公司的现金及银行结算业务；管理财务票证、单据、印鉴、核算卡、银行网银工具；
2、严格按审批权限收支资金；登记现金日记账和银行存款日记账；
3、办理各类汇款，核对现金及各银行的收支情况，编制《资金情况日报表》；
4、资金账户的管理，银行贷款发放、还款等手续的办理；
5、复核工资表及发放工资；负责其他与出纳有关的工作；
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