一、 职责总述：
1、遵守国家制定的财务法令、法规及财务制度。
2、管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。
二、 所受监督：
1、接受本部主管的指令和监督。
2、按财务制度要求，日常处理例行事务。
三、 所施监督：
无直属下级。
四、工作范围：
1、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。
2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。
3、 按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。
4、严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。
5、按规定使用各种印章。
6、每月5日前会同会计核帐。
7、金库钥匙妥善保管，金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。
8、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
材料的入库、验收、单据接收、材料的内保与外借手续。
10、物资的帐薄登记与入帐。
12、及时与财务部门和项目部进行帐物核对。
13、单项工程结束后，须向财务部门上报《单项工程开累计材料表》。
14、熟练电脑操作及Office办公软件、精通电子表格。
五、资格条件：
1、从事财务工作二年以上，经验丰富。
2、品德优良，诚实可靠，原则性强。
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