一、现金管理：严格按照现金管理规定以及公司财务制度，审核付款单据审批手续齐全才能办理现金收付款业务；设置并登记现金日记账，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；根据公司财务制度仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。
二、银行账户管理：负责银行账户的管理，按照账号分开设置并登记银行存款日记账，结出每日每月余额，定期与银行对账，编制银行余额调节表。
三、报表填报：查询各账户每日存款余额上报总经理、财务总监，以保证资金的合理调度。四、资金收付及跟踪：及时跟踪反馈关联公司业务资金到账情况；做好贷后跟踪每笔贷款的到期，并填制还本付息催收明细表发送给总裁及相关部门。
五、会计岗工作及协作：协助主管会计办理税务等相关事宜；负责处理关联公司的会计账务及纳税申报事宜；六、印鉴、资料保管：妥善保管支票等各类银行票据，并做好领用登记工作；妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料
七、按时报送关联公司工商年报。
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