主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发、费用报账等工作。
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务；
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴见的发放工作；
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证；
四、妥善保管库存现金和各种有价证券；
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票；
示、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单；
七、真登记现全日记账和银行存款日记账，并做到日清月结；
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报；
九、定期与银行进行账目核对，及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人；
十、负责涉及公司财务各种统计报表的填报；
十一、按照规定期限及时清理各种借款应收项；
十二、管理收费信息。保证其真实、合法、准确。
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