一、现金、银行存款，其他货币资金的收支严格遵循公司的财务制度，做到日清日结，账账相符，账证相符，当期账物相符准确率100%。
二、各店销售日报表的登记，核对，确保真实、准确；月初跟相关人员核实上月业绩；签送货单时应认真核实金额有无出入，确保无重复送货
三、建立各专卖店租金，电表、电费、电话费、水费和设备设施建立登记台账。
四、每月（25-30）日前对各专卖店样品、饰品、仓库库存进行盘点、核实，并出具盘点报告。
五、每月15日前申报各店费用，并完成各店账务所有报表。
六、当月费用报销下月5日前必须入账，按期完成审核报销单，原则无积压报销单（非财务原因积压不扣绩效分）。
七、每月25日前完成提成核算。
八、每月15日前完成各项税务缴纳工作。
九、每月10日前完成工资审核。
十、每月28日前制定下月具体工作目标、总结上月工作完成情况，不及时扣除此项绩效分。
十一、依照单据，审核出纳收银票据，准确收支，开单据是否规范标准化。
十二、固定资产建立台账，每半年盘一次，审核反馈并记录。
十三、严格按照公司的报销财务制度、流程对每月报销凭证，票据进行审核。
十四、上下班时间，各位员工和管理者必须保持电话畅通。
十五、负责公司安排的其他工作。
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