岗位职责:
1、做好收入的收银工作、对取得的收入开具收据,统计收入情况;
2、检查付款申请单据和报销单据的审批是否完备,复核付款申请单据和报销单据的的金额是否正确;
3、根据收付凭证,逐笔顺序登记现金及银行日记帐;
4、负责办理银行存款、提取现金和转帐结算业务;
5、保管好库存现金;保管好私章及空白支票、收据、发票;
6、每月初去银行打印上月银行对账单并核对各帐户银行存款余额;
7、每月最后一日和会计一起盘点现金并编制现金盘点表;
8、核对银行账单、做到银行对账单相符。

Copyright C 2018-2025 All Rights Reserved 版权所有 海南精英网 琼ICP备10201086号-8
地址:海南省海口市海甸岛二东路环惠大厦6层(技术支持) 海南省海口市南宝路明都大厦10层(营销运作) EMAIL:server@168rc.net