出纳（永诚店）

1、严格按照厂家流程的要求标准，规范收银结算业务操作，及时进行系统结算；2、严格按照国家《现金管理条例》的相关规定，自觉遵守公司的财经纪律和财务制度，严格按规章制度操作，对不符合财经法规、财会制度、公司规定或未完整履行资金管理/审批程序的原始凭证履行且必须执行拒绝入帐权、拒绝收付资金权，可对此同时按规定直接上报到相关部门（人员）查处责任人员，起监督作用；3、负责根据审核过的支票领用单、借款单签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交财务主管加盖预留银行印章，及时送交银行；4、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理；5、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经财务主管审签，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿；6、严格参照国家《现金管理条例》的有关库存现金管理规定，遵循公司规定，不得超限额保存现金，不得私借、挪用公款，不得直接坐支现金，不得用开支单据和 白条 顶替库存现金，不得为其它单位、部门用支票套取现金；7、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不得向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写，不得利用银行账户搞非法活动；8、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账实相符、账账相符，及时编制 银行存款余额调节表 ，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成，定期不定期地接受财务主管、会计对现金、银行账的抽查；9、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范；10、负责完成领导交予的其他各项工作。