一、资金及资产管理
1、在财务部经理领导下，按照公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务（包括网银结算业务）；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3、负责公司重要资产的管理，按时编制资产进出存报表。
4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。
二、帐务处理
1、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
2、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。
3、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、配合会计核对、清理相关帐目。
三、工资及统筹的管理
1、核算人力资源部提供的工资资料，按时发放公司员工的工资、奖金。
2、负责及时、准确解缴各种社会保险、公积金等的工作。
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