职位描述:
1.指导、分配、监督出纳的各项工作;
2.制定公司各项资金收、付业务的工作流程;
3.汇总制作资金使用计划,并提请审批执行;
4.敦促业务部门各类款项回收;
5.根据出纳的资金日报制作现金流量表,并进行资金使用分析;
6.制定闲置资金的理财或投资计划;
7.调拨集团公司资金,保障资金安全和效益;
8.预测公司长、短期的资金需求;
9.协助完成年度财务预算中的现金流量预算;
10.汇总主要金融机构的贷款政策并与金融机构保持良好沟通;
11.根据资金成本择优选择合作金融机构;
12.配合金融机构的财务尽职调查,并负责金融机构的贷后检查工作;
13.协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续;
14.制作投、融资类记账凭证;
15.制作投资、贷款情况台账;
16.制作票据汇总表;
17.其他财务总经理交办的临时工作。
任职资格:
1.金融、财务等相关专业本科以上学历;
2.具备6年以上的融资相关工作经验和3年以上的融资管理经验,有房地产行业相关工作经验者优先;
3.熟练掌握投资、融资相关工作流程,具备专业的知识和经验;
4.具备良好的职业道德素质。