职位详情
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海南 -洋浦开发区
大专
3年以上
1.负责公司的营业收支和一切往来款项的银行结算业务；
2.严格执行银行有关结算制度规定，对审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续；
3.审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误；
4.负责银行空白支票的管理，按照公司支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作；
5.配合财务经理根据公司经营情况、经营计划，编制资金报表；
6.根据财务经理的工作指令合理调配资金，保证公司各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率；
7.按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使公司银行帐余额与银行对帐单余额保持一致；
8.随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行；
9.做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题；
10.负责库存现金的安全；
11.完成财务经理交办的其他工作任务。
任职要求：
1.诚实守信、遵纪守法，勤奋、谨慎、具有良好的职业操守和团队精神；
2.财务、会计专业专科以上学历，初级以上从业资格；
3.3年以上财务工作经验；
4.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
5.善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、独立工作能力、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力；
6.熟悉常用办公软件及财务软件操作。
