出纳

海南华侨中学观澜湖学校

薪资待遇：4000-4999

招聘人数：

学历要求：不限

工作经验：2年以上

岗位描述

1、根据学校的报销制度，及时、准确的完成各类款项的报销；及时对现金的收付开具或索取相关票据。2、负责食堂饭卡的充值收费及工资的按时发放。3、根据资金安排计划，完成对投资理财产品的申购与赎回。4、根据学校有关规定，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。5、随时了解各银行的存款及现金余额情况，编制《资金周报表》通知收到各单位的账款情况，答复各单位/部门银行账务查询。6、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》，保证账账相符，账实相符。7、每月及时从银行取回对账单，与日记账核对，对不符款项及时查明原因，编制《银行对账余额调节表》。8、每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计。9、负责资金收付档案的归档及相关文书处理工作。10、完成上级领导交办的其他工作。

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