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海南 -琼海
不限
1年以上
1.严格遵守执行国家法规及本公司的有关财务管理制度，负责全公司现金及转账票据的收付工作，当天的现金和转账票据，要当天送交银行，不得积压。
2.检查一切收、付、缴业务凭证，做到有凭证、有审核、手续完备、项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
3.对办理报销的单据，除按会计审核程序重新审查外，对手续不完备或未经财务负责人签批的单据，一律拒绝付款。
4.根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制记账凭证，逐笔进行登记。按记帐规定出每日借、贷发生额，累计总额和当天余额，要日清月结。
5.现金的账面余额要同实际库存现金相符，月底现金日记账要与总账相符。
6.妥善保管库存现金、有价证券、印章、空白收据。保守保险密码的秘密。保管好钥匙，不得转交他人。
7.负责编制现金、银行存款收付日报表，送总账会计主管审核。
8.每日上班打开保险柜，由有关人员监督，取出各收银员交来的 交款袋 与交款签名簿核对是否相符，如不相符及时让有关人员查找，弄清情况，直至相符为止。
9.领导交代的其他工作。
