职位详情
职位详情
海南 -海口
大专
2年以上
工作内容：
1.票据收付款业务：根据公司制度严格处理公司对应的各项付款业务，对于违反制度的、缺乏完善签名手续的单据坚决不予办理；
2.票据辨别：对收到的银行票据应立即到银行进行验真处理，方可交予销售会计审核入账；
3.票据凭证审核：审核系统中票据收付款的所有凭证；
4.票据到期兑付：每日排查库存票据有无近期15日内到期票据，及时托收，银行托收后，应与银行出纳办理对应托收票据核销；
5.根据每天收支业务，按报表要求填制，并保证准确、真实、及时编制各个账户资金余额表次日以邮件等形式发给上级主管；根据每月收支业务费用进行分类并编制分析报告，并编制季度末、年末报表于次月5日前以邮件等形式发给上级主管；
6.管理现存银行票据，每日必须做好银行票据盘库工作，随时接受上级主管及资金经理的银行票据盘点；
7.根据公司需要并保管好公司保险柜的密码及使用；
8.完成财务总监及资金经理交付的其它任务。
工作职责：
1.对票据的真伪、安全性、准确性负责；
2.对银行票据及时入账及交予银行托收负责。
