资金主管（出纳）

海南酷秀投资控股有限公司

薪资待遇：2000-2999

招聘人数：

学历要求：大专

工作经验：5年以上

岗位描述

岗位职责：1、银行业务：负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；2、现金业务：负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表；3、日常支付：根据费用审核人员提交的合规单据，进行费用报销支付；月度工资发放；景区预付款项；4、票据传递：负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表；5、票据审核：审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票；6、付款日报：每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额；每日及时提供付款明细报表；每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表；7、账务核对：定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符。任职资格：1、熟悉银行票据业务及网上银行业务，熟悉财会知识、货币银行知识、银行结算规定；熟练使用OFFCIE、用友等财务软件。2、热情主动、细心、正直、诚信、敬业、责任心、原则性、廉洁、全局观3年以上本岗位工作经验或5年以上大中型企业财务管理工作经验

简历投递：https://www.168rc.net/wap/c_job-a_comapply-id_363389.html