一、岗位职责
1、品行端正,遵纪守法,吃苦耐劳,服从领导,有良好的职业道德,身体健康。
2、根据银行的结算制度和公司报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作。
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴,审核支票、现金领用单,及时清理支票、借款,及时对现金的收付开具或索取相关票据。
4、负责公司员工工资的按时发放和符合公司报销规定的各类款项。
5、按规定每日登记现金日记账,逐笔登记,做到账实相等、日清月结,若出现差异应及时向财务经理汇报。
6、根据公司经营需要,按公司及有关规定提取、送存和保管现金,准确完成清查现金和银行存款工作,保证账账相符、账实相符和公司正常运营,保证库存现金及有价证券安全,每月对库存现金进行盘点并编制现金盘点表。
7、及时将收回的支票背书后,送交银行进账,及时查对款项到账情况,填写银行日记账。
8、每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误并呈交财务经理复审后在对账单上加盖财务专用章,对未对上的款项要及时查对原因,编制银行对账余额调节表。
9、完成领导交办的其他任务。
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