岗位职责:
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以 白条 抵库,不得签发 空头 支票。
6、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
7、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
8、月末与银行核对存款余额。
9、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
10、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
11、完成领导交办的其他事项。
任职要求:
有无工作经验均可(有工作经验可无学历要求,无工作经验者要求必须是财会专业毕业)
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