资格条件:具备基本的财会知识,熟悉银行业务,敬业爱岗,廉洁。
职责内容:
(一)负责公司现金和银行收付业务。按照公司规定的资金支付审批程序和费用报销审批程序的要求,对所需支付的款项,凭审核无误的资金审批单及费用报销单付款,及时、序时、逐笔登记每日的 现金日记帐 和 银行日记帐 ,做到日清月结,库存现金保持在规定的限额之内。对企业资金负安全保管责任。
(二)严格管理各项空白票证,对现金支票和银行转帐支票应视同现金管理连同财务印鉴一起存放在保险柜中,对作废的现金支票和转帐支票及时盖销 作废 戳记,做备查登记,并保管好作废票据待作统一销毁处理。
(三)每月月底核对银行对帐单及企业银行日记帐,编制银行存款调节表并交由会计主管复核。
(四)按时发放员工工资;
及时办理领导交办的临时工作。
注:工作地点在南海大道药谷二期二路6号
海口本地户口、有担保人者优先。
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