1、建立建全现金账、银行账、备用金明细账，做到逐笔登记，日清月结，保证账账相符、账实相符、账款相符。
2、负责督办银行往来业务的账务处理。
3、负责办理银行工资代发相关事项，确保及时发放人员工资。
4、审核会计移交的费用报销凭证和其他收付款凭证，认真核对付款信息，严格按照报销制度付款，确保其准确性。
5、保管好经手的各类原始凭证，做好与各部门会计的凭证交接工作。
6、完成领导交办的各项工作。
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