工作职责:
1、办理付款业务时，审核审批有依据，必须经过会计审核、财务总监、总经理、董事长签批；
2、复核费用发票的真伪；
3、严谨、细心开具银行支票，认真、仔细核对收款名称、大小写金额；
4、认真、细致、工整登记现金日记账与银行日记账以及逐笔录入T6财务系统、保证日清月结；
5、每日负责清点库存现金，保证资金无 长款 或 短缺 ，不得自私挪用库存现金；
6、保存并保管好各银行账户的空白支票、票据；
7、审核工资单据，编制考勤情况说明表，发放员工工资；
8、前往银行办理取现、转账、开户、销户等银行业务；
9、每月5日前整理上月付款凭证、银行对账单、银行回单并编制余额调节表后，移交给会计；
10、办理合作项目的付款业务时需将每笔发业务凭证及附件扫描传送一份给合作单位的财务；
11、与合作单位财务人员、印章管理人员建立、保持良好关系。
任职资格:
1、大专及以上学历，会计电算化专业、会计学、财务管理等经济类专业毕业，持有会计从业资格证；
2、具有一年以上出纳或相关财务工作经验；
3、熟悉基本的财务相关知识；
4、需具备认真、严谨、细心、负责及吃苦耐劳的工作态度；
5、需具备良好的组织、协调、沟通、随机应变的工作能力；
6、能熟悉操作EXCEL、WORD办公软件，熟悉财务软件优先。
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