1、严格履行公司费用报销签章制度，对不符合要求的报销，拒绝办理支付业务；
2、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。
3、定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告上级领导；
4、加强安全规范意识和防范措施，保管好现金、印章、支票、收据及其他凭证；
5、负责汇总编制每月资金预算、资金周报，并对执行情况进行分析；
6、及时关注银行存款余额，防止出现银行存款余额不足现象；
7、整理档案、各种票据、凭证，定期进行装订归档；
8、保存库存现金和各种有价证券，保管有关印章；
9、负责登记与项目有关的收支，每月与会计对账，保证资金安全；
10、完成领导交办的其他临时性工作。
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