岗位职责：
1.做好与银行的沟通、协调工作，办理银行的各项业务。
2.做好现金管理工作。
3.严格审核付款凭证，做到付款无误。
4.根据记账凭证，记好现金和银行日记账。
5.做好员工的工资、报销发放工作。
6.严格执行支票管理制度、保管好各种空白支票，不得丢失。
7.及时与银行对账并做好银行余额额调节表。
8.每日结出各账余额，做到日清月结、账实相符。
9.每周编报公司资金收入支付明细表，以便总经理及时了解公司资金运作情况以调度资金等。
任职资格：
1、大专以上学历，会计等相关财务类专业；
2、一年以上相关工作经验；
3、工作细心，有责任感；
4、熟悉国家有关财税法律、规章制度
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