1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2.做好复核对外投资、暂收、暂付、应收、应付和借款单据的工作;
3.做好审核外地出差借款,控制借款额度;
4.做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;
5.完成处领导交办的其他任务。

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