1、负责工资按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
2、登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，
3、每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计，每月月初对上月会计凭证进整理、汇总，并按顺序装订成册。
做好会计凭证的档案管理工作，保证会计凭证完整，以便随时调用查阅。
4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。
5、及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账。
每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后再对账单上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。
6、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和其他有价证券，要确保其安全和完整无缺
7、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵顶库存现金。保持现金实存与现金帐面一致。
8、做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
9、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
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