1、负责公司人员的费用报销、单据审核，收付结算业务；
2、办理现金、银行业务结算，编制现金及银行日报表，原始单据的保管、装订；
3、月底及时进行银企对账，确保企业流动资金安全；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
5、登记现金、银行日记账；
6、完成财务部与各部门的数据核对及报送工作、完成上级交给的其他事物性工作；
7、完成领导交办的其他工作任务。
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