职责规范:
1、负责监管酒店信贷债权的货币资金回收,加速资金周转,避免坏帐损失,及时反映债权的存在,落实清算工作,定期向上级准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况,并提出解决措施。
2、负责酒店签订的协议、合同的存档工作,并监督协议、合同的执行情况。
3、审核应收帐帐单及相关资料,是否符合签单挂帐手续。
4、审核信用卡结算有关资料,及时与总出纳进行核对。
5、加强信贷管理,及时催收欠款,发递催款通知书,使应收帐款控制在定额范围内,提高资金回收率和资金使用效益。
6、随时与前厅、前台收银督导加强信息往来,了解住店客人结算情况,协助前台做好结算工作。

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