银行出纳(财务总部)

工作内容：
1.银行付款业务：根据公司制度严格处理公司对应的各项付款业务，对于违反制度的、缺乏完善签名手续的单据坚决不予办理；
2.银行贷款业务：根据上级主管安排办理公司贷款业务，并做到及时、准确；
3.凭证审核：审核系统中银行付款的所有凭证；
4.银行承兑托收对账：与票据出纳配合将到期票据交予银行托收，托收成功后与票据出纳办理相应的票据托收核销；
5.每月21日根据银行扣取银行利息单及时从银行取回单据；
6.每月月初7日前到各个银行取银行对账单交予相应公司核算会计进行对账，保证银行余额的准确性；
7.管理好支票、空白支票、付款凭证等、凭证密码及银行秘钥的保管；
8.根据每天收支业务，按报表要求填制，并保证准确、真实、及时编制各银行账户资金余额表次日已邮件等形式发给上级主管；根据每月收支业务费用进行分类并编制分析报告，并编制季度末、年末报表于次月5日前以邮件等形式发给上级主管
9.根据公司需要，管理好公司的各结算帐户，保障公司资金安全，对于长期不用的帐户要及时以书面的形式汇报上级主管进行处理；
10.完成财务总监及资金经理交付的其它任务。

工作职责：
1.对各银行账户资金安全性、准确性负责；
2.对提交银行账户报表及时及准确性负责；
3.对各账户银行支票、付款凭证、凭证秘钥保管情况负责。