工作内容：
1.合理分配资金安排银行、现金、票据出纳执行资金调配工作；
2.负责审核银行、现金、票据出纳外收、付款业务；
3.负责汇总银行、现金、票据出纳日常业务、银行进账单及存款日报表；
4.定期及不定期对银行、现金、票据出纳进行盘点工作；
5.内部收支、往来账核对等账目处理；
6.配合资金经理协调办理公司理财及相关业务。
工作职责：
1.对银行、现金、票据出纳提供的数据准确性工作负责；
2.对资金日报、月报、年报数据准确性负责；
3.对资金的安全负责；
4.定期向资金主管汇报公司资金情况；
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