1、确保收入及时入账及时；
2、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
3、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；
4、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
5、妥善保管现金，银行支票，保险柜钥匙；
6、准确、及时编制各种需要发放的表格；
7、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
8、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结；
9、负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作；
10、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户；
11、完成领导交办的其它临时工作；
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