1)负责办理现金和银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2)贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3)严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,严格执行支票使用审批手续。
4)严格执行公司费用管理制度,负责员工费用报销、工资发放和备用金管理。按月统计各部门费用支出情况。
5)根据原始凭证逐笔登记现金及银行存款日记账,日清月结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,做出处理。
6)及时准确传递收付款凭证,月末与核算会计核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点,定期编制银行存款余额调节表。
7)负责监控项目销售现场收银管理,根据手续齐全的单据进行销售款项的收取及退回。
8)负责每日销售款项及时进账、单据交接及收取资金的安全。
9)负责选择按揭银行,配合办理销售按揭,监督按揭保证金的跟踪管理和回收,向相关人员反馈按揭回款情况并督办回款。
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