岗位职责:
1.负责公司的营业收支和一切往来款项的银行结算业务;
2.严格执行银行有关结算制度规定,对审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续;
3.审核支票内容,确保收入支票和付出支票正确无误;
4.负责银行空白支票的管理,按照公司支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作;
5.配合财务经理根据公司经营情况、经营计划,编制资金报表;
6.根据财务经理的工作指令合理调配资金,保证公司各项计划实施所需资金,提高资金利用和周转效率;
7.按日核对银行存款余额,填制银行存款余额调节表,并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项,使公司银行帐余额与银行对帐单余额保持一致;
8.随时掌握各个开户银行存款余额,并每天作出报告保证银行收支的有序进行;
9.做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系,协调信用卡入帐中出现的问题;
10.负责库存现金的安全;
11.完成财务经理交办的其他工作任务。
任职要求:
1.诚实守信、遵纪守法,勤奋、谨慎、具有良好的职业操守和团队精神;
2.财务、会计专业专科以上学历,初级以上从业资格;
3.3年以上财务工作经验;
4.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
5.善于处理流程性事务、具有良好的学习能力、独立工作能力、工作细致,责任感强,具有良好的沟通能力;
6.熟悉常用办公软件各财务管理软件。
工作地点:洋浦保税区
薪资标准:3500-5000元/月
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